Die obigen Beispiele berücksichtigen nur den normalen Betrieb – Unternehmen benötigen auch an bestimmten Punkten Bargeld für längerfristige Investitionen wie den Umzug in einen neuen Raum oder den Kauf eines Gebäudes. Und während eine große Investition wie diese nicht ohne einen soliden Plan passieren würde, gibt es auch die gelegentlichen zufälligen, aber erheblichen Ausgaben wie die Reparatur eines defekten Aufzugs. Auch hier erzählt das Geschäftsmodell die Geschichte des Bargeldbedarfs: Während die politische Forschungsorganisation möglicherweise keine Kapitalkäufe über eine neue Gruppe von Computern hinaus tätigt, benötigt eine Wohnungsbauorganisation möglicherweise genug Geld für größere Immobilienkäufe oder den Bau von Gebäuden. So groß oder klein die Investition auch sein mag, am Ende des Tages bedeutet dies, dass Bargeld aus Ihrem Konto fließt. In diesem Artikel diskutieren wir die Grundlagen der Finanzberichterstattung für Verbände, teilen die vier wichtigsten Abschlüsse, die Sie auf Ihrem Radar haben müssen, und erklären, was jede Aussage Ihrer Organisation bieten kann. Als liquidestes Vermögen Ihres Vereins ist Bargeld ein entscheidender Teil der finanziellen Gesundheit des Vereins. Die Kapitalflussrechnung gibt Ihnen ein umfassendes Bild davon, wie sich Bargeld durch den Verein bewegt, und ermöglicht es Ihnen, potenzielle Probleme zu identifizieren, bevor sie unfixierbar werden. In der Kapitalflussrechnung werden Sie beispielsweise angezeigt, ob die Kernoperationen des Vereins weniger Geld generieren, als sie verwenden, was katastrophal sein kann, wenn sie nicht adressiert sind. Cashflow ist einfach die Mischung – und das Timing – von Bareinnahmen in und Barzahlungen von den Konten einer Organisation.

Hier werden die Zahlen auf Haushaltstabellen und Finanzberichten in die Realität des Geldwechsels übersetzt. Und als solches ist es eine sehr spezifische Linse für die Realität eines Geschäftsmodells – eines, das nicht nur berücksichtigt, wie die Einnahmen und Ausgaben einer Organisation aussehen, sondern auch, wenn sie kommen und gehen. Die Steuerung des Cashflows ist daher in erster Linie eine Frage des Zeitpunkts, wann wir unsere Mitarbeiter bezahlen, wann diese Rechnung fällig ist, wann die Zuschusszahlung eingeht. Und da es viele Arten von Non-Profit-Geschäftsmodellen gibt, hat jedes von ihnen einen besonderen Einfluss auf viele von denen, wenn es ist. Wenn Sie Cashflow-Defizite antizipieren, gibt es eine Reihe von Strategien, die helfen können, sie zu verhindern. In einem ersten Schritt müssen Sie beurteilen, ob der Cashflow-Mangel ein Problem mit dem Timing oder ein Hinweis auf ein Defizit ist. Die Strategien zur Lösung des Cashflow-Problems sollten mit der Ursache des Defizits übereinstimmen. Die Gewährleistung der Genauigkeit Ihrer Finanzberichterstattung ist von entscheidender Bedeutung. Und eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, dies zu tun, ist, in eine Online-Zahlungslösung mit robusten Reporting-Dashboards und Analysetools zu investieren. Mit vollständiger Transparenz in jeder Transaktion ist Abstimmung und Berichterstattung ein Kinderspiel. Ein effektives Cashflow-Management ist unerlässlich. Diese Ressource hilft Ihrer gemeinnützigen Organisation, Ihren Cashflow zu verwalten, indem sie erklärt, warum, wann und wie.

Darüber hinaus bietet diese Ressource Managementstrategien, um Ihre gemeinnützige Organisation dabei zu unterstützen, Cashflow-Engpässe zu vermeiden. Durch das Verständnis des Cashflows und der vorausstehenden Planung können wir Probleme und Engpässe vermeiden, unseren Organisationen Stabilität bieten und die Möglichkeiten nutzen, Kapitalanlagen zu erwerben und organisatorische Kapazitäten aufzubauen. Die Verwaltung des Cashflows ist keine einmalige Aktivität. Die Projektionen sollten regelmäßig aktualisiert und überprüft werden. Die Häufigkeit hängt davon ab, wie genau der Cashflow der Organisation überwacht werden muss. Jede Seite des Non-Profit-Geschäftsmodells – was und wie wir liefern und wie wir es finanzieren – trägt dazu bei, Erwartungen hinsichtlich des Timings von Bargeld auf und von den Konten der Organisation zu setzen.